Trader OS · Institutional Trading Learning & Simulation System
取引の基礎から、戦略研究、Quant、ポートフォリオ管理、機関投資家水準の執行まで
指標や値動きの予想を教えるだけの講座ではない。不確実性の中で判断し、リスクを配分し、考えを検証する力を鍛える。市場理解から戦略構築、資本管理を経て、機関投資家水準の体系的な取引へ進む。
学習パスを選ぶ
同じ教材を4つの読み方で学ぶ。各章では基礎、速習、機関の3つの読書モードをいつでも切り替えられる。
初心者向け学習パス初めて体系的に取引を学ぶ人Foundation全36章を順に読み、体系的な取引理解を築き、100,000ドルの仮想ポートフォリオ修了課題を完成する。36 章基礎モード取引経験者向け学習パスローソク足を読めて実取引経験もあるが、経験に頼っている人習得済みの基礎を飛ばし、マイクロストラクチャーから始めて、経験に頼る取引をResearch-driven Tradingへ発展させる。24 章Advanced B速習モードプロトレーダー向け学習パス職業として取引し、研究、定量分析、ポートフォリオ、執行を補いたい人仮説、仕組み、反証、検証の重要ノードだけを復習し、Advancedの4領域へ直接進む。6 章Advanced B · C · D · E機関モードシステマティック取引の学習パス暗号資産Quantを目指す人Foundationの重要ノードを速習し、マイクロストラクチャー、戦略研究、バックテスト、Quant、ポートフォリオとリスク、執行を経て機関取引まで進む。23 章Advanced B · C · D · E · F速習モード
Foundation · 6つのPhase
Foundationの本文を公開済み：36 / 36章。
Phase 1 · 第 1～6 章市場と取引の基礎正しい市場モデルを作る。価格の成り立ちと、1つの取引全体の構成を学ぶ。成果物：Trade CardPhase 2 · 第 7～12 章確率とリスク意見でなく確率で判断する。利益の前に、まず生存を学ぶ。成果物：Risk CalculatorPhase 3 · 第 13～18 章市場マイクロストラクチャー注文が約定、スリッページ、価格になる過程と、レバレッジが下落を連鎖反応にする過程を理解する。成果物：Crypto Market Structure ReportPhase 4 · 第 19～24 章戦略的思考取引の着想を、仕組みとシグナルがあり反証可能な戦略仮説にする。成果物：3つのStrategy HypothesisPhase 5 · 第 25～30 章バックテストの基礎過去データで戦略を検証し、バックテストの落とし穴も知る。成果物：最初の完全なBacktest ReportPhase 6 · 第 31～36 章プロの取引1つの取引から長期運用できるシステムへ。リスク管理、ポートフォリオ、執行、帰属分析、振り返りを結ぶ。成果物：Foundation修了課題
同じ知識の核を、3つの学習レベルで
3つの形式は知識グラフ、章番号、学習進捗を共有し、深さと操作方法が異なる。
Foundation 基礎
ゼロから取引を体系的に理解する。市場の動き、確率とリスク、1つの取引全体、戦略研究の始め方を学ぶ。
Advanced 発展
同じ知識ノードを専門的に拡張する。統計、戦略研究、Quant、ポートフォリオとリスク、執行、機関投資家の取引。
3D市場シミュレーション
自分で操作する金融世界。板の中で注文し、レバレッジと清算の関係を見て、流動性危機を体験する。
習得する一連のサイクル
永遠に有効な指標を探すのではなく、自ら更新するプロセスを学ぶ。
- Observe→
- Hypothesis→
- Mechanism→
- Data→
- Signal→
- Research→
- Backtest→
- Falsification→
- Strategy→
- Portfolio→
- Risk→
- Execution→
- Attribution→
- Review→
- Iteration
見えるものが変わっていく
8つの能力を段階的に積み上げる：市場を理解する, 確率に基づく判断, Edgeを研究する, データで検証する, 損失を制御する, 実際に約定する, 資本配分, 無効化を見極める。
一般トレーダー価格
プロトレーダーPositioningLiquidityRisk
Quant TraderDistributionSignalExpected Value
Portfolio TraderCorrelationExposureCapital Allocation
機関TraderInformationExpectationPositioningLiquidityPriceFeedbackRiskCapital Flow
版のロードマップ
V1 文書版現行版
Foundation全36章、Advancedの6領域、8つの専門Trackに加え、戦略研究、リスクエンジン、取引ログ、AI Tutorの仕様を収録。
V2 3D版プロトタイプ
3D取引ホールの6つの部屋、10のシミュレーションへ。最初のプロトタイプでは板の中で成行注文を出す。