取引経験者のパス
ローソク足を理解し、実取引を経験した人向け。習得済みの基礎を飛ばし、微細構造から研究に基づく取引へ進みます。
読書モード
- 対象者
- ローソク足を読めて実取引経験もあるが、経験に頼っている人
- ペース
- 週3章、約2か月。各Phaseの理解度チェックを先に行い、全問正解の章は飛ばせる。
- 目標
- 習得済みの基礎を飛ばし、マイクロストラクチャーから始めて、経験に頼る取引をResearch-driven Tradingへ発展させる。
- おすすめ読書モード ·速習モード
- 市場の現場、あなたが決める、結果を観察するを折りたたみ、仕組み、用語、事例、Labを直接読む。学習レベルは発展を既定で開く。取引経験者向け。
速習モードで始める25 ステップ、うち25 ステップの本文を公開済み。その他は該当Phaseのガイドを先に読む。
- Phase 31第 13 章 · Order Book『成行買い』を押した瞬間、注文板では何が起きるでしょうか？
- 2第 14 章 · Liquidity同じ100万ドルの購入でも、ほぼ動かない銘柄と数%上がる銘柄があるのはなぜでしょうか？
- 3第 15 章 · Market Maker売買注文を同時に置いて値ざやを稼ぐのが、見た目ほど簡単でないのはなぜでしょうか？
- 4第 16 章 · Crypto Market Structure同じ銘柄でも、取引所、オンチェーン AMM、集約サービスで価格と取引方法が違うのはなぜでしょうか？
- 5第 17 章 · Crypto Derivatives現物、期限付き、無期限は同じ『BTC の購入』でも、何が違うのでしょうか？
- 6第 18 章 · Liquidation Feedback価格が下がり始めると、予想以上に速く下がるのはなぜでしょうか？
- Phase 47第 19 章 · 戦略はどこから生まれるか長期的に利益を得る戦略の資金は、誰から来るのでしょうか？
- 8第 20 章 · Hypothesis指標にシグナルが出たら取引する、という方法の問題は何でしょうか？
- 9第 21 章 · Mechanism戦略が利益を得る経済的な理由は何でしょうか？
- 10第 22 章 · Signal『市場が過熱している』という感覚を、コンピューターが判定できる条件にどう変えるでしょうか？
- 11第 23 章 · Market Regime同じ戦略が昨年は利益、今年は損失になるのはなぜでしょうか？
- 12第 24 章 · Falsificationどんな状況なら、戦略が間違いだと認めるでしょうか？
- Phase 513第 25 章 · バックテストとは何か過去データの戦略実験は、将来の利益を証明できるでしょうか？
- 14第 26 章 · Data Biasバックテストの完璧な曲線が、実取引では消えるのはなぜでしょうか？
- 15第 27 章 · In-sample / Out-of-sample完璧なバックテストになるまで設定を調整するのは、なぜ悪い知らせでしょうか？
- 16第 28 章 · Transaction Cost年率 50% のバックテストは、コスト後にどれだけ残るでしょうか？
- 17第 29 章 · Robustness設定を少し変えるだけで利益が消えるなら、何を示すでしょうか？
- 18第 30 章 · Paper Tradingバックテスト合格後も、すぐ実資金を入れないのはなぜでしょうか？
- Phase 619第 31 章 · Risk Managementプロが毎朝、機会より先にリスクを確認するのはなぜでしょうか？
- 20第 32 章 · PortfolioBTC、ETH、SOL を同時保有すれば、リスクを分散したことになるでしょうか？
- 21第 33 章 · Execution同じシグナルでも、2人の執行収益が違うのはなぜでしょうか？
- 22第 34 章 · PnL Attribution今月の利益が、何によるものか説明できますか？
- 23第 35 章 · Trading Journal利益の出た取引は、必ずよい判断でしょうか？
- 24第 36 章 · Professional Trading System考えを長期稼働する取引システムにするには、何が必要でしょうか？
- Advanced25Advanced B · 戦略研究経験に頼る無計画な取引からResearch-driven Tradingへ発展する
読み方
- チェックを受けてから、飛ばすか決めます。 Phase 1、2 の案内末尾で全問答えられたら先へ進み、間違えた章に戻ります。
- Phase 4、5 を重点的に学びます。 多くの経験者に足りないのは画面を見る力ではなく、考えを仮説にしてデータで反証する習慣です。
- 速読モードは各章の「市場の現場」「あなたが決める」「結果を観察する」を閉じ、仕組みと Lab を先に見せます。知らない仕組みならいつでも展開できます。
- 推奨配分は Foundation 20%、Strategy Research 25%、Quant 20%、Portfolio / Risk 15%、Execution 10%、AI 10% です。