总览 · Trader OS

章	标题	核心问题	知识节点
1	市场为什么存在	为什么有人愿意把手里的 BTC 卖给你？	TRD-MKT-001
2	价格为什么变化	同一个 BTC，为什么下一分钟的价格就不一样了？	TRD-MKT-002
3	K 线究竟是什么	一根 K 线里藏着什么信息，又丢掉了什么信息？	TRD-MKT-003
4	趋势为什么形成	为什么价格涨了以后，常常还会继续涨一段？	TRD-MKT-004
5	支撑与阻力真正是什么	为什么价格常常在同一个位置停下来？	TRD-MKT-005
6	完整交易是什么	一笔交易在下单之前，应该先想清楚哪几件事？	TRD-MKT-006
7	概率思维	说「BTC 会涨」和说「BTC 有 60% 的概率涨」，差别在哪里？	TRD-PROB-001
8	Expected Value	一笔赢面只有 40% 的交易，值不值得做？	TRD-PROB-002
9	胜率与盈亏比	胜率 90% 的策略，为什么也可能一直亏钱？	TRD-PROB-003
10	Variance 与 Drawdown	一个正期望的策略，为什么也会连续亏好几次？	TRD-PROB-004
11	Position Sizing	同一个交易想法，下多大的仓位才合适？	TRD-PROB-005
12	Risk of Ruin	一个正期望的策略，为什么也可能让人破产？	TRD-PROB-006
13	Order Book	你点下「市价买入」的那一刻，订单簿里发生了什么？	TRD-MICRO-001
14	Liquidity	为什么同样买 100 万美元，有的币几乎不动，有的币会涨好几个点？	TRD-MICRO-002
15	Market Maker	同时挂买单和卖单、赚中间的差价，为什么没有看上去那么简单？	TRD-MICRO-003
16	Crypto Market Structure	同一个币在交易所、链上 AMM 和聚合器里，为什么价格和成交方式都不一样？	TRD-MICRO-004
17	Crypto Derivatives	现货、交割合约和永续合约都叫「买 BTC」，差别在哪里？	TRD-MICRO-005
18	Liquidation Feedback	为什么价格一跌，常常会跌得比任何人预想的都快？	TRD-MICRO-006
19	策略从哪里产生	一个能长期赚钱的策略，钱到底是从谁那里来的？	TRD-STRAT-001
20	Hypothesis	看到指标出现信号就交易，问题在哪里？	TRD-STRAT-002
21	Mechanism	一个策略能赚钱，背后的经济原因是什么？	TRD-STRAT-003
22	Signal	怎样把「市场太热了」这种感觉，变成电脑能判断的条件？	TRD-STRAT-004
23	Market Regime	为什么同一个策略去年赚钱，今年却一直亏？	TRD-STRAT-005
24	Falsification	什么情况说明你的策略错了？	TRD-STRAT-006
25	什么是 Backtest	用历史数据模拟一个策略，能证明它将来会赚钱吗？	TRD-BT-001
26	Data Bias	为什么回测里的完美曲线，常常一上实盘就消失？	TRD-BT-002
27	In-sample / Out-of-sample	把参数调到回测完美，为什么是个坏消息？	TRD-BT-003
28	Transaction Cost	一个回测年化 50% 的策略，扣掉成本还剩多少？	TRD-BT-004
29	Robustness	参数稍微改一点，策略就不赚钱了，这说明什么？	TRD-BT-005
30	Paper Trading	回测通过以后，为什么还不能直接投入真钱？	TRD-BT-006
31	Risk Management	专业交易员每天第一件事，为什么是看风险而不是看机会？	TRD-PRO-001
32	Portfolio	同时拿着 BTC、ETH 和 SOL，算是分散了风险吗？	TRD-PRO-002
33	Execution	同一个信号，为什么两个人执行出来的收益不一样？	TRD-PRO-003
34	PnL Attribution	这个月赚了钱，你知道到底是因为什么赚的吗？	TRD-PRO-004
35	Trading Journal	赚钱的交易一定是好决策吗？	TRD-PRO-005
36	Professional Trading System	从一个想法到一套能长期运转的交易系统，还缺哪些零件？	TRD-PRO-006

三种深度，一个知识内核

Trader OS 有 Foundation、Advanced 和 3D 三种教学形态，但它们不是三套互相独立的课程。它们共享同一个知识图谱、同一套章节编号、同一份学习进度，区别只在内容深度、数学深度、交互方式和市场复杂度。

每个知识点只有一个 Canonical Knowledge Node。比如订单簿是 TRD-MICRO-001，它在 Foundation 里是第 13 章，在 Advanced 里是执行与微观结构的一个研究问题，在 3D 里是交易大厅里可以亲手下单的一个模拟。详见知识节点。

每一章都长一个样

市场现场
你来决定
观察结果
背后的机制
它叫什么
真实市场
动手
改一个变量

先看到现象，再理解机制，最后学习术语。 八步之后，是同一个知识节点的「三种深度」、带走的问题和本章自测。

版本

版本	形态	状态
V1 文档版	就是你正在读的这个站点：Foundation 36 章、Advanced 六个领域、八条 Track，以及策略研究、风险引擎、交易日志和 AI 的完整规范	当前版本
V2 3D 版	在浏览器里走进交易大厅：六个房间、十个模拟，每个模拟挂在一个知识节点上	原型

两个版本读的是同一份课程数据。详见版本路线。

这套课不做什么

不做投资建议，不推荐任何币种或交易所。 课程讲机制、讲方法，不讲该买什么。
不承诺收益。 出现盈利数字的地方，都是为了训练你问「这笔钱从哪里来、谁在承担风险」。
Lab 不碰真钱。 所有练习只用计算、公开数据、模拟盘或本站的模拟器。

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